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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 8 238.00 | 3 263.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 480.00 | 8 238.00 | 80 243.00 | 88 480.00 |
060 Stock marchandises | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
084 Disponibilités | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
110 Total général Actif | 173 651.00 | 8 238.00 | 165 414.00 | 173 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 135.00 | 108 367.00 | | 17 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
230 Autres produits | -167.00 | 4.00 | | -167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 474.00 | 108 371.00 | | 39 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 619.00 | 53 545.00 | | 6 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 760.00 | 1 410.00 | | 7 760.00 |
242 Autres charges externes. | 14 490.00 | 20 384.00 | | 14 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 614.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 660.00 | 32 949.00 | | 22 660.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | 9 952.00 | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 336.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 160.00 | 121 237.00 | | 59 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 686.00 | -12 867.00 | | -19 686.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 648.00 | -12 839.00 | | -19 648.00 |