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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 9 933.00 | 1 567.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 480.00 | 9 933.00 | 78 547.00 | 88 480.00 |
060 Stock marchandises | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
088 Caisse | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
110 Total général Actif | 179 210.00 | 9 933.00 | 169 277.00 | 179 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 416.00 | 17 135.00 | | 36 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 864.00 | 22 506.00 | | 40 864.00 |
230 Autres produits | 3.00 | -167.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 283.00 | 39 474.00 | | 77 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787.00 | 6 619.00 | | 6 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 935.00 | 7 760.00 | | 1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 19 365.00 | 14 490.00 | | 19 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 606.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 670.00 | 22 660.00 | | 27 670.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | 4 711.00 | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | 2 050.00 | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 265.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 861.00 | 59 160.00 | | 66 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 422.00 | -19 686.00 | | 10 422.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 595.00 | -19 648.00 | | 7 595.00 |