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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 4 138.00 | 7 363.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 480.00 | 4 138.00 | 84 343.00 | 88 480.00 |
060 Stock marchandises | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
110 Total général Actif | 150 187.00 | 4 138.00 | 146 049.00 | 150 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 674.00 | 119 534.00 | | 115 674.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 245.00 | 119 535.00 | | 116 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 241.00 | 30 390.00 | | 43 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | 397.00 | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 194.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 349.00 | 26 139.00 | | 18 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 1 696.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 022.00 | 14 400.00 | | 23 022.00 |
252 Charges sociales | 9 774.00 | 9 659.00 | | 9 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 904.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 398.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 248.00 | 84 175.00 | | 96 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 998.00 | 35 360.00 | | 19 998.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 4 008.00 | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 010.00 | 31 355.00 | | 17 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 107.00 | | | 9 107.00 |