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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 6 422.00 | 4 050.00 | 10 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 472.00 | 6 422.00 | 14 050.00 | 20 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
060 Stock marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
110 Total général Actif | 59 525.00 | 6 422.00 | 53 103.00 | 59 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98.00 | | | 98.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
242 Autres charges externes. | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
252 Charges sociales | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |