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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 8 953.00 | 23 495.00 | 32 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 448.00 | 8 953.00 | 33 495.00 | 42 448.00 |
060 Stock marchandises | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
084 Disponibilités | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
110 Total général Actif | 147 938.00 | 8 953.00 | 138 984.00 | 147 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
230 Autres produits | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
242 Autres charges externes. | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
252 Charges sociales | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |