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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 10 330.00 | 31 079.00 | 41 410.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 650.00 | 10 330.00 | 41 319.00 | 51 650.00 |
060 Stock marchandises | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
072 Créances – Autres | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
084 Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
110 Total général Actif | 161 794.00 | 10 330.00 | 151 463.00 | 161 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | | | 54.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
230 Autres produits | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
242 Autres charges externes. | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
252 Charges sociales | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 593.00 | | | 261 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |