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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 269.00 | 15 900.00 | 15 369.00 | 31 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 269.00 | 15 900.00 | 25 369.00 | 41 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
060 Stock marchandises | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
110 Total général Actif | 128 463.00 | 15 900.00 | 112 563.00 | 128 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |