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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 366.00 | 959.00 | 3 407.00 | 4 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532 010.00 | | 1 532 010.00 | 1 532 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 536 377.00 | 959.00 | 1 535 417.00 | 1 536 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 403.00 | | 327 403.00 | 327 403.00 |
072 Créances – Autres | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
084 Disponibilités | 272 012.00 | | 272 012.00 | 272 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 049.00 | | 870 049.00 | 870 049.00 |
110 Total général Actif | 2 406 425.00 | 959.00 | 2 405 466.00 | 2 406 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 501 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 575 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 800 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 405 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 183.00 | | | 391 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
230 Autres produits | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 114.00 | | | 404 114.00 |
242 Autres charges externes. | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
252 Charges sociales | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 624.00 | | | 374 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 532 010.00 | | | 1 532 010.00 |