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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 3 869.00 | 497.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 888.00 | 3 869.00 | 1 418 019.00 | 1 421 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 754.00 | | 565 754.00 | 565 754.00 |
BZ Autres créances | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 779.00 | 10 018.00 | 189 761.00 | 199 779.00 |
CF Disponibilités | 734 402.00 | | 734 402.00 | 734 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 343.00 | 10 018.00 | 1 643 325.00 | 1 653 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 231.00 | 13 887.00 | 3 061 344.00 | 3 075 231.00 |
CU Autres participations | 1 412 010.00 | | 1 412 010.00 | 1 412 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DG Autres réserves | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 178.00 | | | 1 955 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 297.00 | | | 915 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 166.00 | | | 1 106 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 344.00 | | | 3 061 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 149.00 | | | 1 109 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 210.00 | | 587 210.00 | 587 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 210.00 | | 587 210.00 | 587 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 204.00 | | | 637 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 376.00 | | 5 512.00 | 1 416 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 010.00 | | 5 512.00 | 1 412 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 1 455.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 455.00 | | 2 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 408.00 | 10 018.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 408.00 | 10 018.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | 10 018.00 | 12 408.00 | 12 408.00 |
UG ‐ Financières | | 10 018.00 | 12 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 570 794.00 | 570 794.00 | | 570 794.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 915 283.00 | 915 283.00 | | 915 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 249.00 | 718 737.00 | 5 512.00 | 724 249.00 |
VW T.V.A. | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 149.00 | 1 109 149.00 | | 1 109 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |