| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 2 414.00 | 1 952.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 376.00 | 2 414.00 | 1 413 962.00 | 1 416 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 564.00 | | 881 564.00 | 881 564.00 |
BZ Autres créances | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 779.00 | 12 408.00 | 187 371.00 | 199 779.00 |
CF Disponibilités | 510 176.00 | | 510 176.00 | 510 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 459.00 | 12 408.00 | 1 735 051.00 | 1 747 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 835.00 | 14 822.00 | 3 149 013.00 | 3 163 835.00 |
CU Autres participations | 1 412 010.00 | | 1 412 010.00 | 1 412 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
DH Report à nouveau | | -45 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 968.00 | 119 810.00 | | 336 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 269.00 | 1 575 301.00 | | 1 912 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 948.00 | 654 400.00 | | 917 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 757.00 | 29 659.00 | | 42 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 209.00 | 142 727.00 | | 182 209.00 |
EA Autres dettes | 93 763.00 | 3 301.00 | | 93 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 744.00 | 830 165.00 | | 1 236 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 013.00 | 2 405 466.00 | | 3 149 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 498.00 | | 525 498.00 | 525 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 498.00 | | 525 498.00 | 525 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 617.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 226.00 | 617.00 | | 173 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 774.00 | -617.00 | | 106 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 747.00 | | 6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 745.00 | 504 114.00 | | 1 044 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 778.00 | 384 303.00 | | 707 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 968.00 | 119 810.00 | | 336 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 376.00 | | 30 000.00 | 1 536 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 412 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 416 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 010.00 | | 30 000.00 | 1 532 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | 2 213.00 | 758.00 | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 2 213.00 | 758.00 | 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
UX Autres créances clients | 881 564.00 | | | 881 564.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 917 948.00 | 917 948.00 | | 917 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 504.00 | 1 037 504.00 | | 1 037 504.00 |
VW T.V.A. | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 744.00 | 1 236 744.00 | | 1 236 744.00 |