| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 7 087.00 | 8 164.00 | 15 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417 522.00 | | 1 417 522.00 | 1 417 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 636 274.00 | 7 087.00 | 1 629 186.00 | 1 636 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
072 Créances – Autres | 164 057.00 | | 164 057.00 | 164 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 779.00 | 13 279.00 | 186 500.00 | 199 779.00 |
084 Disponibilités | 1 048 113.00 | | 1 048 113.00 | 1 048 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 486 558.00 | 13 279.00 | 1 473 279.00 | 1 486 558.00 |
110 Total général Actif | 3 122 832.00 | 20 366.00 | 3 102 465.00 | 3 122 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 126 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 102 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 236.00 | | | 617 236.00 |
230 Autres produits | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 611.00 | | | 629 611.00 |
242 Autres charges externes. | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 985.00 | | | 301 985.00 |
252 Charges sociales | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 957.00 | | | 592 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
280 Produits financiers | 194 555.00 | | | 194 555.00 |
294 Charges financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 469.00 | | | 201 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 421 888.00 | | | 1 421 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 386.00 | | | 214 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 261.00 | | | 3 261.00 |