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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | 1 576.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843.00 | 6 576.00 | | 6 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 140.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | 8 746.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 3 270.00 | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 954.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 491.00 | 16 410.00 | | 24 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 334.00 | 22 986.00 | | 31 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 491.00 | 16 410.00 | | 24 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 140.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171.00 | | 3 144.00 | 6 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | | 3 144.00 | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 3 091.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 3 091.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |