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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
CF Disponibilités | | | 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 959.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 15 086.00 | 1 763.00 | | 15 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 13 322.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 30 352.00 | 20 166.00 | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | 6 396.00 | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 15 529.00 | | 6 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 852.00 | 5 184.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 10 559.00 | | 22 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 9 983.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | | 9 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 607.00 | 57 470.00 | | 64 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 959.00 | 77 635.00 | | 94 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 420.00 | 6 396.00 | | 9 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | 10 515.00 | 7 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 15 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | 9 795.00 | 7 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 2 758.00 | 1 250.00 | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 2 758.00 | 1 250.00 | 3 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |