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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 1 763.00 | 1 496.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 267.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 20 166.00 | 6 843.00 | | 20 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | 156.00 | | 6 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | 6 936.00 | | 15 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 13 793.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 3 605.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 470.00 | 24 491.00 | | 57 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 635.00 | 31 334.00 | | 77 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 285.00 | 24 491.00 | | 52 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 396.00 | 156.00 | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315.00 | | 2 099.00 | 9 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367.00 | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 367.00 | 7 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | | 2 099.00 | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 2 509.00 | 3 392.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 2 509.00 | 3 392.00 | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |