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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 211.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 852.00 | 15 086.00 | | 24 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 176.00 | 10 186.00 | | -8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 22 176.00 | 30 352.00 | | 22 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 435.00 | 9 420.00 | | 55 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 6 491.00 | | 3 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 356.00 | 5 852.00 | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 22 971.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | 19 873.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 035.00 | 64 607.00 | | 129 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 211.00 | 94 959.00 | | 151 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063.00 | | 7 912.00 | 16 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 21 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | | 6 712.00 | 15 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 200.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782.00 | 3 418.00 | 574.00 | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 3 418.00 | 574.00 | 4 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |