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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 7 226.00 | 11 173.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 400.00 | 7 226.00 | 776 173.00 | 783 400.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 2 062 376.00 | | 2 062 376.00 | 2 062 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 335.00 | | 2 068 335.00 | 2 068 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 735.00 | 7 226.00 | 2 844 509.00 | 2 851 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DL TOTAL (I) | 228 710.00 | | | 228 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 094.00 | | | 2 398 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 799.00 | | | 2 615 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 509.00 | | | 2 844 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 799.00 | | | 2 615 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379.00 | 1 793 089.00 | 1 793 468.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379.00 | 1 793 089.00 | 1 793 468.00 | 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 276.00 | | | 1 819 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 566.00 | | | 1 690 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 095.00 | 2 398 095.00 | | 2 398 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 799.00 | 2 615 799.00 | | 2 615 799.00 |