| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 12 258.00 | 9 577.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 230.00 | 12 258.00 | 774 972.00 | 787 230.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 1 813 019.00 | | 1 813 019.00 | 1 813 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 404.00 | | 1 835 404.00 | 1 835 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 635.00 | 12 258.00 | 2 610 376.00 | 2 622 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
DL TOTAL (I) | 372 272.00 | | | 372 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 778.00 | | | 2 087 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 104.00 | | | 2 238 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 376.00 | | | 2 610 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 104.00 | | | 2 238 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 400.00 | | 3 830.00 | 783 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | 3 435.00 | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 2 322.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 2 322.00 | | 9 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 778.00 | 2 087 778.00 | | 2 087 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 780.00 | 22 385.00 | 395.00 | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 104.00 | 2 238 104.00 | | 2 238 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
ST Autres comptes | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
YT Sous‐traitance | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99.00 | | | 99.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |