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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | 15 809.00 | 9 951.00 | 25 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 155.00 | 15 809.00 | 775 346.00 | 791 155.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 2 108 344.00 | | 2 108 344.00 | 2 108 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 952.00 | | 2 113 952.00 | 2 113 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 108.00 | 15 809.00 | 2 889 299.00 | 2 905 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 273.00 | 64 827.00 | | 262 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 210.00 | 197 445.00 | | 255 210.00 |
DL TOTAL (I) | 627 483.00 | 372 273.00 | | 627 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431.00 | 6 152.00 | | 7 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978 965.00 | | | 1 978 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 2 087 779.00 | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 114.00 | 144 174.00 | | 266 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 816.00 | 2 238 105.00 | | 2 261 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 299.00 | 2 610 377.00 | | 2 889 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 230.00 | | 3 925.00 | 787 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | | 3 925.00 | 21 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 258.00 | 3 551.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | 3 551.00 | | 12 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003.00 | 5 608.00 | 395.00 | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 851.00 | 282 851.00 | | 282 851.00 |