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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 910.00 | 19 464.00 | 7 446.00 | 26 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 305.00 | 19 464.00 | 772 841.00 | 792 305.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 1 993 693.00 | | 1 993 693.00 | 1 993 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 056.00 | | 2 002 056.00 | 2 002 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 361.00 | 19 464.00 | 2 774 896.00 | 2 794 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 483.00 | 262 273.00 | | 367 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 416.00 | 255 210.00 | | 350 416.00 |
DL TOTAL (I) | 827 899.00 | 627 483.00 | | 827 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 660.00 | 7 431.00 | | 13 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 658 701.00 | 1 978 965.00 | | 1 658 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 9 306.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 257.00 | 266 114.00 | | 266 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 998.00 | 2 261 816.00 | | 1 946 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 896.00 | 2 889 299.00 | | 2 774 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 155.00 | | 1 150.00 | 791 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | | 1 150.00 | 25 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 3 655.00 | 19 464.00 | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 3 655.00 | 19 464.00 | 15 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 257.00 | 266 257.00 | | 266 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758.00 | 8 363.00 | 395.00 | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 297.00 | 274 638.00 | | 288 297.00 |