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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 650.00 | | 2 026 650.00 | 2 026 650.00 |
BZ Autres créances | 251 868.00 | | 251 868.00 | 251 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 820.00 | | 772 820.00 | 772 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 470.00 | | 2 799 470.00 | 2 799 470.00 |
CU Autres participations | 2 026 650.00 | | 2 026 650.00 | 2 026 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DG Autres réserves | 497 300.00 | | | 497 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 555.00 | 523 474.00 | | 247 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 279.00 | 2 550 724.00 | | 2 798 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 900.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192.00 | 4 263.00 | | 1 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 470.00 | 2 554 986.00 | | 2 799 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 3 321.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 726.00 | 531 212.00 | | 252 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171.00 | 7 738.00 | | 5 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 555.00 | 523 474.00 | | 247 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 250.00 | | | 2 025 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 250.00 | | | 2 025 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 251 868.00 | | | 251 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 868.00 | 251 868.00 | | 251 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |