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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 044.00 | | 1 992 044.00 | 1 992 044.00 |
BZ Autres créances | 501 560.00 | | 501 560.00 | 501 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 289 894.00 | | 289 894.00 | 289 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 454.00 | | 941 454.00 | 941 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 498.00 | | 2 933 498.00 | 2 933 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CU Autres participations | 1 917 505.00 | | 1 917 505.00 | 1 917 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 098.00 | 38 552.00 | | 42 098.00 |
DG Autres réserves | 799 848.00 | 732 477.00 | | 799 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 644.00 | 70 917.00 | | 61 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 840.00 | 2 869 196.00 | | 2 930 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 120.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658.00 | 1 162.00 | | 2 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 498.00 | 2 870 358.00 | | 2 933 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658.00 | 1 162.00 | | 2 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 86 000.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 86 000.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 109 145.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 109 145.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -23 145.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 701.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 385.00 | 182 113.00 | | 71 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741.00 | 111 196.00 | | 9 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 644.00 | 70 917.00 | | 61 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 505.00 | | | 2 000 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 461.00 | 1 992 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 1 992 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 505.00 | | | 2 000 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 74 539.00 | 5 543.00 | 68 996.00 | 74 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 560.00 | 501 560.00 | | 501 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 099.00 | 507 103.00 | 68 996.00 | 576 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |