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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 501.00 | | 1 986 501.00 | 1 986 501.00 |
BZ Autres créances | 674 817.00 | | 674 817.00 | 674 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 951.00 | | 966 951.00 | 966 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 452.00 | | 2 953 452.00 | 2 953 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 917 505.00 | | 1 917 505.00 | 1 917 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 181.00 | 42 098.00 | | 45 181.00 |
DG Autres réserves | 686 909.00 | 799 848.00 | | 686 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 660.00 | 61 644.00 | | 190 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 001.00 | 2 930 840.00 | | 2 950 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 490.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 1 126.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451.00 | 2 658.00 | | 3 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 452.00 | 2 933 498.00 | | 2 953 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451.00 | 2 658.00 | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 126.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 797.00 | 71 385.00 | | 194 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137.00 | 9 741.00 | | 4 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 660.00 | 61 644.00 | | 190 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 043.00 | | | 1 992 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 543.00 | 1 986 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 1 986 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 043.00 | | | 1 992 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UP Prêts | 68 996.00 | 5 627.00 | 63 369.00 | 68 996.00 |
VC Groupe et associés | 649 159.00 | 649 159.00 | | 649 159.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 813.00 | 680 444.00 | 63 369.00 | 743 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |