| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 874.00 | | 1 980 874.00 | 1 980 874.00 |
BZ Autres créances | 717 878.00 | | 717 878.00 | 717 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 332.00 | | 1 083 332.00 | 1 083 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 206.00 | | 3 064 206.00 | 3 064 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 917 505.00 | | 1 917 505.00 | 1 917 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 715.00 | 45 181.00 | | 54 715.00 |
DG Autres réserves | 698 036.00 | 686 909.00 | | 698 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 234.00 | 190 660.00 | | 164 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 234.00 | 2 950 001.00 | | 2 944 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 321.00 | 100.00 | | 118 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 685.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 971.00 | 3 451.00 | | 119 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 206.00 | 2 953 452.00 | | 3 064 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 189.00 | 194 797.00 | | 166 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955.00 | 4 137.00 | | 1 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 234.00 | 190 660.00 | | 164 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 501.00 | | | 1 986 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 1 980 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 1 980 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 501.00 | | | 1 986 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UP Prêts | 63 369.00 | 5 712.00 | 57 657.00 | 63 369.00 |
VC Groupe et associés | 702 933.00 | 702 933.00 | | 702 933.00 |
VI Groupe et associés | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 247.00 | 723 590.00 | 57 657.00 | 781 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |