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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 965.00 | | 882 965.00 | 882 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 64 526.00 | 56 876.00 | 7 650.00 | 64 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 403.00 | 112 730.00 | 11 673.00 | 124 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 650.00 | 1 208 609.00 | 160 041.00 | 1 368 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 916.00 | 1 380 466.00 | 1 063 451.00 | 2 443 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BN En cours de production de biens | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BT Marchandises | 333 766.00 | | 333 766.00 | 333 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 107.00 | 9 468.00 | 256 639.00 | 266 107.00 |
BZ Autres créances | 266 096.00 | | 266 096.00 | 266 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | 625.00 | 55 375.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 613.00 | 10 093.00 | 975 520.00 | 985 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 529.00 | 1 390 559.00 | 2 038 971.00 | 3 429 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 554.00 | 793 554.00 | | 793 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 661 385.00 | 596 332.00 | | 661 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | 65 054.00 | | 16 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 537 750.00 | 1 521 102.00 | | 1 537 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 304.00 | 34 982.00 | | 144 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 15 300.00 | | 35 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 473.00 | 29 405.00 | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 193.00 | 139 010.00 | | 158 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 109.00 | 162 747.00 | | 108 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 2 113.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 220.00 | 383 557.00 | | 501 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 971.00 | 1 904 659.00 | | 2 038 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 245.00 | 383 557.00 | | 500 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 982.00 | 1 080.00 | | 73 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 906.00 | | 1 278 906.00 | 1 278 906.00 |
FG Production vendue services | 703 277.00 | | 703 277.00 | 703 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 183.00 | | 1 982 183.00 | 1 982 183.00 |
FM Production stockée | | | 5 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 402.00 | 5 532.00 | | 4 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 4 139.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | 4 139.00 | | 11 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 2 657.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 5 157.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | -1 018.00 | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 9 339.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 241.00 | 2 115 971.00 | | 2 020 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 430.00 | 2 050 917.00 | | 2 003 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 811.00 | 65 054.00 | | 16 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 255.00 | 81 586.00 | | 80 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 740.00 | | 91 176.00 | 2 352 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 675.00 | | 90 904.00 | 1 466 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 272.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 885.00 | 52 581.00 | | 1 327 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 635.00 | 52 581.00 | | 1 325 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 199.00 | 520.00 | 7 251.00 | 16 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 199.00 | 1 145.00 | 7 251.00 | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | 1 145.00 | 7 251.00 | 16 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 7 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 252 829.00 | | | 252 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 304.00 | 143 328.00 | 976.00 | 144 304.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 718.00 | 533 718.00 | | 533 718.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 748.00 | 457 772.00 | 976.00 | 458 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |