| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 965.00 | | 1 016 965.00 | 1 016 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 934.00 | 5 384.00 | 474 550.00 | 479 934.00 |
AP Constructions | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 381.00 | 156 174.00 | 93 207.00 | 249 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 657.00 | 1 837 360.00 | 739 298.00 | 2 576 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 078.00 | 2 063 444.00 | 2 343 633.00 | 4 407 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BN En cours de production de biens | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BT Marchandises | 614 588.00 | | 614 588.00 | 614 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 015.00 | 24 364.00 | 466 650.00 | 491 015.00 |
BZ Autres créances | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 319.00 | 489.00 | 57 830.00 | 58 319.00 |
CF Disponibilités | 414 686.00 | | 414 686.00 | 414 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 604.00 | 24 854.00 | 1 756 750.00 | 1 781 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 681.00 | 2 088 298.00 | 4 100 383.00 | 6 188 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 554.00 | 793 554.00 | | 793 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 803 021.00 | 643 732.00 | | 803 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 688.00 | 159 289.00 | | 256 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 263.00 | 1 662 575.00 | | 1 919 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 535.00 | 570 614.00 | | 485 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 148.00 | 583 946.00 | | 487 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 898.00 | 90 699.00 | | 117 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 852.00 | 652 696.00 | | 775 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 513.00 | 322 050.00 | | 249 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 137.00 | 11 804.00 | | 57 137.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 1 376.00 | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 181 120.00 | 2 233 805.00 | | 2 181 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 383.00 | 3 896 381.00 | | 4 100 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 236.00 | 1 714 940.00 | | 1 710 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 725 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 828 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 554 137.00 | |
FM Production stockée | | | 24 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 760.00 | 2 559.00 | | 11 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 273.00 | 1 194.00 | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 3 753.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 291.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 291.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 939.00 | 3 462.00 | | 29 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 521.00 | 58 579.00 | | 98 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 713.00 | 4 143 409.00 | | 4 662 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 025.00 | 3 984 119.00 | | 4 406 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 688.00 | 159 289.00 | | 256 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 899.00 | | 312 653.00 | 4 233 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 084.00 | 57 390.00 | 4 407 078.00 | 82 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | 57 390.00 | 2 890 564.00 | 82 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 899.00 | | | 1 496 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 102.00 | | 311 937.00 | 2 718 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | 717.00 | 18 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 048.00 | 130 413.00 | 56 017.00 | 1 989 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 1 839.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 502.00 | 128 574.00 | 56 017.00 | 1 985 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 852.00 | 775 852.00 | | 775 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
UX Autres créances clients | 447 863.00 | 447 863.00 | | 447 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 535.00 | 132 548.00 | 352 986.00 | 485 535.00 |
VI Groupe et associés | 487 148.00 | 487 148.00 | | 487 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 309.00 | 661 734.00 | 16 576.00 | 678 309.00 |
VW T.V.A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 222.00 | 1 710 236.00 | 352 986.00 | 2 063 222.00 |