| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 965.00 | | 1 016 965.00 | 1 016 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 934.00 | 3 545.00 | 476 389.00 | 479 934.00 |
AP Constructions | 64 526.00 | 64 499.00 | 27.00 | 64 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 942.00 | 153 420.00 | 7 523.00 | 160 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 550.00 | 1 767 584.00 | 642 966.00 | 2 410 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 899.00 | 1 989 048.00 | 2 244 851.00 | 4 233 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 635 111.00 | | 635 111.00 | 635 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 533.00 | 26 917.00 | 450 616.00 | 477 533.00 |
BZ Autres créances | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | 5 273.00 | 50 727.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 377 467.00 | | 377 467.00 | 377 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 719.00 | 32 190.00 | 1 651 529.00 | 1 683 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 618.00 | 2 021 238.00 | 3 896 381.00 | 5 917 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 554.00 | 793 554.00 | | 793 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 643 732.00 | 678 196.00 | | 643 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 289.00 | -34 464.00 | | 159 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 575.00 | 1 503 286.00 | | 1 662 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 614.00 | 677 421.00 | | 570 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 946.00 | 636 544.00 | | 583 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 699.00 | 62 223.00 | | 90 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 696.00 | 453 089.00 | | 652 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 050.00 | 245 493.00 | | 322 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 2 550.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 2 548.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 805.00 | 2 079 868.00 | | 2 233 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 381.00 | 3 583 154.00 | | 3 896 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 940.00 | 1 603 456.00 | | 1 714 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 391 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 692 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 084 291.00 | |
FM Production stockée | | | -25 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 2 217.00 | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 275.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 700.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | 1 516.00 | | 3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 579.00 | -16 157.00 | | 58 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 409.00 | 2 129 414.00 | | 4 143 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 119.00 | 2 163 878.00 | | 3 984 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 289.00 | -34 464.00 | | 159 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 549.00 | | 91 903.00 | 4 301 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 554.00 | 4 233 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 554.00 | 2 718 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 382.00 | | 5 517.00 | 1 491 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 270.00 | | 86 386.00 | 2 791 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 206.00 | 125 395.00 | 159 554.00 | 2 023 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 5.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 666.00 | 125 390.00 | 159 554.00 | 2 019 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 696.00 | 652 696.00 | | 652 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
UX Autres créances clients | 428 860.00 | 428 860.00 | | 428 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VB T. V. A. | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VC Groupe et associés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 677.00 | 117 510.00 | 415 962.00 | 545 677.00 |
VI Groupe et associés | 583 946.00 | 583 946.00 | | 583 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 879.00 | 597 304.00 | 16 576.00 | 613 879.00 |
VW T.V.A. | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 107.00 | 1 714 940.00 | 415 962.00 | 2 143 107.00 |