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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 965.00 | | 1 016 965.00 | 1 016 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 417.00 | 3 540.00 | 470 877.00 | 474 417.00 |
AP Constructions | 64 526.00 | 61 180.00 | 3 346.00 | 64 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 391.00 | 149 541.00 | 7 850.00 | 157 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 806.00 | 1 808 945.00 | 757 861.00 | 2 566 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 549.00 | 2 023 206.00 | 2 278 343.00 | 4 301 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BN En cours de production de biens | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BT Marchandises | 510 715.00 | | 510 715.00 | 510 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 160.00 | 24 394.00 | 421 766.00 | 446 160.00 |
BZ Autres créances | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | 1 670.00 | 54 330.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 875.00 | 26 064.00 | 1 304 811.00 | 1 330 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 424.00 | 2 049 269.00 | 3 583 154.00 | 5 632 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 554.00 | 793 554.00 | | 793 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 678 196.00 | 661 385.00 | | 678 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 464.00 | 16 811.00 | | -34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 286.00 | 1 537 750.00 | | 1 503 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 421.00 | 144 304.00 | | 677 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 544.00 | 35 586.00 | | 636 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 223.00 | 42 473.00 | | 62 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 089.00 | 158 193.00 | | 453 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 493.00 | 108 109.00 | | 245 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 750.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 11 806.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 868.00 | 501 220.00 | | 2 079 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 154.00 | 2 038 971.00 | | 3 583 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 456.00 | | | 1 603 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 836 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 809.00 | |
FM Production stockée | | | 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 171.00 | 2 171.00 | | 22 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 11 454.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 658.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 658.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 10 796.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 157.00 | 687.00 | | -16 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 414.00 | 2 020 241.00 | | 2 129 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 878.00 | 2 003 430.00 | | 2 163 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 464.00 | 16 811.00 | | -34 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 422.00 | | 1 376 364.00 | 3 993 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 115.00 | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 813.00 | 4 284 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | 2 791 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 381.00 | | | 1 491 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 719.00 | | 302 249.00 | 2 499 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 1 074 115.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 640.00 | 46 844.00 | 5 277.00 | 1 981 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 100.00 | 46 844.00 | 5 277.00 | 1 978 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 089.00 | 453 089.00 | | 453 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
UX Autres créances clients | 404 331.00 | 404 331.00 | | 404 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VB T. V. A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VC Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 421.00 | 263 232.00 | 364 633.00 | 677 421.00 |
VI Groupe et associés | 636 544.00 | 636 544.00 | | 636 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 363.00 | | | 210 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 345.00 | 592 770.00 | 16 576.00 | 609 345.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 645.00 | 1 603 456.00 | 364 633.00 | 2 017 645.00 |