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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 803.00 | 41 377.00 | 17 426.00 | 58 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 687.00 | 52 931.00 | 19 756.00 | 72 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BT Marchandises | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 069.00 | 451.00 | 17 617.00 | 18 069.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 863.00 | 451.00 | 74 411.00 | 74 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 549.00 | 53 382.00 | 94 167.00 | 147 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 390.00 | 10 788.00 | | 20 390.00 |
DH Report à nouveau | | -1 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 11 383.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 35 153.00 | 28 775.00 | | 35 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 1 616.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 22 118.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 3 395.00 | | 2 546.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 014.00 | 27 129.00 | | 59 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 167.00 | 55 904.00 | | 94 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 014.00 | 27 129.00 | | 59 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
FG Production vendue services | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 667.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 020.00 | 187 760.00 | | 209 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 642.00 | 176 377.00 | | 202 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | 11 383.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 087.00 | | 16 600.00 | 56 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | | 16 600.00 | 56 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 094.00 | 837.00 | | 52 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 837.00 | | 52 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |