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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 45 460.00 | 15 627.00 | 61 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 687.00 | 57 014.00 | 15 673.00 | 72 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691.00 | 451.00 | 7 240.00 | 7 691.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 397.00 | 451.00 | 133 946.00 | 134 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 084.00 | 57 466.00 | 149 618.00 | 207 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 768.00 | 20 390.00 | | 26 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 6 378.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 53 368.00 | 35 153.00 | | 53 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 559.00 | 22 343.00 | | 14 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 34 065.00 | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 2 546.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | 60.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 250.00 | 59 014.00 | | 96 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 618.00 | 94 167.00 | | 149 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 250.00 | 59 014.00 | | 96 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 433.00 | | 285 433.00 | 285 433.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 350.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 350.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 3 211.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -2 861.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 361.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 524.00 | 209 020.00 | | 286 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 308.00 | 202 642.00 | | 268 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | 6 378.00 | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 687.00 | | 2 284.00 | 72 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284.00 | | 72 687.00 | 2 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | 72 641.00 | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | | 2 284.00 | 72 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 931.00 | 4 083.00 | | 52 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 4 083.00 | | 52 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 300.00 | 14 760.00 | 540.00 | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |