| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 379.00 | 11 703.00 | 676.00 | 12 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 53 495.00 | 9 668.00 | 63 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 588.00 | 65 198.00 | 10 390.00 | 75 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BT Marchandises | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 726.00 | 65 198.00 | 170 528.00 | 235 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 366.00 | 44 984.00 | | 77 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | 32 383.00 | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 103 609.00 | 85 751.00 | | 103 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 7 066.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 773.00 | 40 731.00 | | 35 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | 26 830.00 | | 11 248.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 919.00 | 74 708.00 | | 66 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 528.00 | 160 459.00 | | 170 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 919.00 | 74 708.00 | | 66 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 431.00 | | 240 431.00 | 240 431.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 5 715.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 555.00 | 254 615.00 | | 240 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 697.00 | 222 232.00 | | 222 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 858.00 | 32 383.00 | | 17 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 969.00 | | 1 618.00 | 73 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 924.00 | | 1 618.00 | 73 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 634.00 | 4 564.00 | | 60 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 634.00 | 4 564.00 | | 60 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |