| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 370.00 | 49 080.00 | 13 290.00 | 62 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 969.00 | 60 634.00 | 13 335.00 | 73 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 093.00 | 60 634.00 | 160 459.00 | 221 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 984.00 | 26 768.00 | | 44 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 18 215.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 85 751.00 | 53 368.00 | | 85 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 14 559.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 731.00 | 27 719.00 | | 40 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | 3 772.00 | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 50 200.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 708.00 | 96 250.00 | | 74 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 459.00 | 149 618.00 | | 160 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 708.00 | 96 250.00 | | 74 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 131.00 | | 254 131.00 | 254 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 131.00 | | 254 131.00 | 254 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 2 685.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 615.00 | 286 524.00 | | 254 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 232.00 | 268 308.00 | | 222 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 18 215.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 687.00 | | 1 800.00 | 72 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 73 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 73 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | | 1 800.00 | 72 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 014.00 | 4 137.00 | 518.00 | 57 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | 4 137.00 | 518.00 | 57 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |