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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 210.00 | 58 153.00 | 11 057.00 | 69 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 41 432.00 | 4 061.00 | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 046.00 | 215 663.00 | 18 383.00 | 234 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 546.00 | 315 247.00 | 69 298.00 | 384 546.00 |
BT Marchandises | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CF Disponibilités | 719 918.00 | | 719 918.00 | 719 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 775.00 | | 937 775.00 | 937 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 321.00 | 315 247.00 | 1 007 074.00 | 1 322 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 815.00 | 638 287.00 | | 698 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 896.00 | 60 528.00 | | 88 896.00 |
DL TOTAL (I) | 911 461.00 | 822 565.00 | | 911 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 8 575.00 | | 9 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 683.00 | 16 451.00 | | 26 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 967.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 201.00 | 44 713.00 | | 46 201.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 4 714.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 612.00 | 98 769.00 | | 95 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 074.00 | 921 335.00 | | 1 007 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 647 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 242.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -2 421.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | 19 045.00 | | 28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 795.00 | 633 656.00 | | 665 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 899.00 | 573 128.00 | | 576 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 896.00 | 60 528.00 | | 88 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 429.00 | | | 386 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 634.00 | | | 350 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 103.00 | 12 318.00 | 6 174.00 | 309 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 103.00 | 12 318.00 | 6 174.00 | 309 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VP Divers | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 806.00 | 76 221.00 | 5 585.00 | 81 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |