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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 209.00 | 67 019.00 | 2 190.00 | 69 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 292.00 | 41 661.00 | 631.00 | 42 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 845.00 | 175 105.00 | 3 739.00 | 178 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 852.00 | 283 786.00 | 49 065.00 | 332 852.00 |
BT Marchandises | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 086.00 | 7 884.00 | 129 201.00 | 137 086.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 320 319.00 | | 320 319.00 | 320 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 831.00 | 7 884.00 | 523 946.00 | 531 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 683.00 | 291 671.00 | 573 012.00 | 864 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
CU Autres participations | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 039.00 | 113 798.00 | | 116 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 023.00 | 72 240.00 | | 151 023.00 |
DL TOTAL (I) | 390 813.00 | 309 789.00 | | 390 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 150.00 | 27 732.00 | | 68 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 70 387.00 | | 65 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | 14 997.00 | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 15 036.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 199.00 | 128 153.00 | | 182 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 012.00 | 437 943.00 | | 573 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 048.00 | 100 421.00 | | 114 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 727.00 | | 356 727.00 | 356 727.00 |
FG Production vendue services | 392 209.00 | | 392 209.00 | 392 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 937.00 | | 748 937.00 | 748 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631.00 | 2 500.00 | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 2 500.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 2 486.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 486.00 | 21 211.00 | | 48 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 614.00 | 551 476.00 | | 751 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 590.00 | 479 235.00 | | 600 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 023.00 | 72 240.00 | | 151 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 583.00 | | 3.00 | 378 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 734.00 | 332 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 734.00 | 290 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 082.00 | | | 336 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 3.00 | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 965.00 | 3 556.00 | 45 734.00 | 325 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 965.00 | 3 556.00 | 45 734.00 | 325 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 3 847.00 | 37.00 | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | 3 847.00 | 37.00 | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | 3 847.00 | 37.00 | 4 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 857.00 | 144 825.00 | 18 031.00 | 162 857.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |