| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 209.00 | 62 586.00 | 6 623.00 | 69 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 43 146.00 | 2 345.00 | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 313.00 | 219 910.00 | 1 402.00 | 221 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 986.00 | 325 643.00 | 48 343.00 | 373 986.00 |
BT Marchandises | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 620.00 | 2 250.00 | 108 370.00 | 110 620.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 260 633.00 | | 260 633.00 | 260 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 684.00 | 2 250.00 | 427 434.00 | 429 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 670.00 | 327 893.00 | 475 777.00 | 803 670.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749.00 | 107 711.00 | | 110 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 049.00 | 53 038.00 | | 83 049.00 |
DL TOTAL (I) | 317 548.00 | 284 499.00 | | 317 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 16.00 | | 2 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 136.00 | 31 787.00 | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 624.00 | | 78 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 921.00 | 25 022.00 | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 25 955.00 | 5 998.00 | | 25 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 228.00 | 141 449.00 | | 158 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 777.00 | 425 949.00 | | 475 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 092.00 | 109 662.00 | | 133 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 092.00 | | 314 092.00 | 314 092.00 |
FD Production vendue biens | -10 572.00 | | -10 572.00 | -10 572.00 |
FG Production vendue services | 316 648.00 | | 316 648.00 | 316 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 150.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 745.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 740.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 7 813.00 | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 022.00 | 573 455.00 | | 655 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 973.00 | 520 418.00 | | 571 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 049.00 | 53 037.00 | | 83 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 128.00 | | 7 859.00 | 366 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 461.00 | | 1 555.00 | 334 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 640.00 | 12 004.00 | | 313 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 640.00 | 12 004.00 | | 313 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 570.00 | 128 485.00 | 6 085.00 | 134 570.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |