| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 209.00 | 60 369.00 | 8 840.00 | 69 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 492.00 | 42 289.00 | 3 203.00 | 45 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 758.00 | 210 980.00 | 8 777.00 | 219 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 761.00 | 313 639.00 | 57 122.00 | 370 761.00 |
BT Marchandises | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
BZ Autres créances | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 827.00 | | 368 827.00 | 368 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 588.00 | 313 639.00 | 425 949.00 | 739 588.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 711.00 | 698 815.00 | | 107 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | 88 895.00 | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 284 499.00 | 911 461.00 | | 284 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 787.00 | 26 683.00 | | 31 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 624.00 | 12 474.00 | | 78 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 46 200.00 | | 25 022.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 10 253.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 449.00 | 95 612.00 | | 141 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 949.00 | 1 007 073.00 | | 425 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 662.00 | 68 928.00 | | 109 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 060.00 | | 405 060.00 | 405 060.00 |
FG Production vendue services | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 350.00 | | 570 350.00 | 570 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 443.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 750.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 750.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 006.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 006.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -256.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 28 086.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 455.00 | 665 795.00 | | 573 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 418.00 | 576 899.00 | | 520 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 037.00 | 88 895.00 | | 53 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 546.00 | | 503.00 | 384 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 287.00 | 370 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 334 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 748.00 | | | 348 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | 503.00 | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 247.00 | 12 679.00 | 14 287.00 | 315 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 247.00 | 12 679.00 | 14 287.00 | 315 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 836.00 | 125 751.00 | 6 085.00 | 131 836.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |