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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 599.00 | 36 260.00 | 12 338.00 | 48 599.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 614.00 | 36 260.00 | 12 353.00 | 48 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 928.00 | 243.00 | 43 686.00 | 43 928.00 |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 121.00 | 243.00 | 98 878.00 | 99 121.00 |
110 Total général Actif | 147 735.00 | 36 503.00 | 111 232.00 | 147 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 843.00 | | | 310 843.00 |
222 Production stockée | -21 133.00 | | | -21 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 710.00 | | | 291 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -805.00 | | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 674.00 | | | 34 674.00 |