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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 415.00 | 43 695.00 | 10 720.00 | 54 415.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 462.00 | 43 695.00 | 10 767.00 | 54 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | 91.00 | 33 476.00 | 33 567.00 |
072 Créances – Autres | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
084 Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 985.00 | 91.00 | 104 894.00 | 104 985.00 |
110 Total général Actif | 159 447.00 | 43 786.00 | 115 661.00 | 159 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
222 Production stockée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
252 Charges sociales | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 91.00 | | | 91.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |