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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 650.00 | 36 971.00 | 16 679.00 | 53 650.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 697.00 | 36 971.00 | 16 726.00 | 53 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | 77.00 | 33 890.00 | 33 967.00 |
072 Créances – Autres | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
084 Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 702.00 | 77.00 | 90 625.00 | 90 702.00 |
110 Total général Actif | 144 399.00 | 37 048.00 | 107 351.00 | 144 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 419.00 | | | 244 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 812.00 | | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
252 Charges sociales | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |