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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 325.00 | 41 100.00 | 20 225.00 | 61 325.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 404.00 | 41 100.00 | 20 304.00 | 61 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
084 Disponibilités | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
110 Total général Actif | 158 830.00 | 41 100.00 | 117 731.00 | 158 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 802.00 | | | 279 802.00 |
222 Production stockée | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 351.00 | | | 282 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
252 Charges sociales | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 788.00 | | | 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |