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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 774.00 | 8 542.00 | 23 232.00 | 31 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 003.00 | 8 542.00 | 616 461.00 | 625 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 805.00 | | 476 805.00 | 476 805.00 |
BZ Autres créances | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CF Disponibilités | 209 446.00 | | 209 446.00 | 209 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 513.00 | | 708 513.00 | 708 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 516.00 | 8 542.00 | 1 324 974.00 | 1 333 516.00 |
CU Autres participations | 593 229.00 | | 593 229.00 | 593 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428.00 | 153 428.00 | | 153 428.00 |
DH Report à nouveau | -5 871.00 | -7 256.00 | | -5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 313.00 | 1 384.00 | | 106 313.00 |
DL TOTAL (I) | 671 650.00 | 565 337.00 | | 671 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 3 384.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 486.00 | 318 142.00 | | 510 486.00 |
EA Autres dettes | | 169 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 324.00 | 491 033.00 | | 653 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 974.00 | 1 056 370.00 | | 1 324 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 072.00 | 12 158.00 | | 44 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 072.00 | 12 158.00 | | 44 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 742.00 | -12 158.00 | | 159 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 182.00 | 350 000.00 | | 829 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 869.00 | 348 616.00 | | 722 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 313.00 | 1 384.00 | | 106 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 174.00 | | 24 828.00 | 600 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | | 24 828.00 | 6 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 229.00 | | | 593 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 4 912.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 4 912.00 | | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
UX Autres créances clients | 476 805.00 | | | 476 805.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VI Groupe et associés | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 067.00 | 499 067.00 | | 499 067.00 |
VW T.V.A. | 192 710.00 | 192 710.00 | | 192 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 324.00 | 653 324.00 | | 653 324.00 |