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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 7 417.00 | 2 211.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 628.00 | 7 417.00 | 103 211.00 | 110 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 498 088.00 | | 3 498 088.00 | 3 498 088.00 |
CF Disponibilités | 589 591.00 | | 589 591.00 | 589 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 679.00 | | 4 087 679.00 | 4 087 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 307.00 | 7 417.00 | 4 190 889.00 | 4 198 307.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 123 811.00 | 4 273 176.00 | | 4 123 811.00 |
DH Report à nouveau | -218 966.00 | -218 966.00 | | -218 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | 50 635.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 311.00 | 4 332 725.00 | | 4 142 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 17 433.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | 3 279.00 | | 35 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 578.00 | 20 870.00 | | 48 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 889.00 | 4 353 594.00 | | 4 190 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -29 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 083.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 083.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 186.00 | 5 960.00 | | 20 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 186.00 | 6 903.00 | | 20 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -4 820.00 | | -3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 556.00 | 98 448.00 | | 64 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 970.00 | 47 813.00 | | 54 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | 50 635.00 | | 9 586.00 |