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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 17 899.00 | 15 713.00 | 33 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 612.00 | 17 899.00 | 15 713.00 | 33 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 783 615.00 | | 783 615.00 | 783 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 135 089.00 | | 7 135 089.00 | 7 135 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 703.00 | | 10 418 703.00 | 10 418 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 315.00 | 17 899.00 | 10 434 417.00 | 10 452 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 157.00 | 53 870.00 | | 64 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459 853.00 | 130 287.00 | | 9 459 853.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941 790.00 | 601 937.00 | | 9 941 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 582.00 | 12 721.00 | | 7 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 159 187.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 15 830.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 936.00 | 171 964.00 | | 478 936.00 |
EA Autres dettes | | 129 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 626.00 | 489 317.00 | | 492 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 417.00 | 1 091 254.00 | | 10 434 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 601.00 | | 506 601.00 | 506 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 601.00 | | 506 601.00 | 506 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 373 728.00 | | | 10 373 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 374 749.00 | | | 10 374 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 229.00 | | | 593 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 229.00 | 7 743.00 | | 593 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 781 520.00 | -7 743.00 | | 9 781 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 317.00 | 86 135.00 | | 354 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 678.00 | 701 682.00 | | 10 886 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 825.00 | 571 395.00 | | 1 426 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459 853.00 | 130 287.00 | | 9 459 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 841.00 | | | 626 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 229.00 | 33 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 229.00 | | | 593 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 725.00 | 339 725.00 | | 339 725.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 582.00 | 3 958.00 | 3 624.00 | 7 582.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 656.00 | 782 656.00 | | 782 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 615.00 | 783 615.00 | | 783 615.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 626.00 | 489 002.00 | 3 624.00 | 492 626.00 |