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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973.00 | 13 211.00 | 26 762.00 | 39 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 973.00 | 13 211.00 | 127 762.00 | 140 973.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | -29 284.00 | 3 279 284.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 946 549.00 | | 946 549.00 | 946 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 549.00 | -29 284.00 | 4 225 833.00 | 4 196 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 522.00 | -16 073.00 | 4 353 594.00 | 4 337 522.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 273 176.00 | 4 273 176.00 | | 4 273 176.00 |
DH Report à nouveau | -218 966.00 | | | -218 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 635.00 | -218 966.00 | | 50 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 725.00 | 4 282 090.00 | | 4 332 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 433.00 | 3 958.00 | | 17 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 36 757.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 276.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 74 167.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 870.00 | 120 158.00 | | 20 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 594.00 | 4 402 248.00 | | 4 353 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 125.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | 645.00 | | 5 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 690.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | 435.00 | | -4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 448.00 | 19 036.00 | | 98 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 813.00 | 238 003.00 | | 47 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 635.00 | -218 966.00 | | 50 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 362.00 | | 32 764.00 | 233 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 153.00 | 140 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 153.00 | 39 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | 32 764.00 | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689.00 | 9 716.00 | 19 194.00 | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 9 716.00 | 19 194.00 | 22 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |