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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 962.00 | 18.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 12 271.00 | 7 596.00 | 4 675.00 | 12 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 23 415.00 | 1 658.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 330.00 | 185 367.00 | 20 962.00 | 206 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 655.00 | 220 341.00 | 412 314.00 | 632 655.00 |
BT Marchandises | 825 081.00 | | 825 081.00 | 825 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 606.00 | 9 016.00 | 1 045 590.00 | 1 054 606.00 |
BZ Autres créances | 282 867.00 | | 282 867.00 | 282 867.00 |
CF Disponibilités | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 390.00 | 9 016.00 | 2 358 374.00 | 2 367 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 044.00 | 229 357.00 | 2 770 687.00 | 3 000 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 1 375 696.00 | 1 268 591.00 | | 1 375 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 207 104.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 371.00 | 1 530 126.00 | | 1 464 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 27 424.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 382.00 | 445 823.00 | | 452 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 545.00 | 692 462.00 | | 635 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 960.00 | 261 104.00 | | 217 960.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 41.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 316.00 | 1 426 855.00 | | 1 306 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 687.00 | 2 956 980.00 | | 2 770 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 316.00 | 1 426 855.00 | | 1 306 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 632 944.00 | | 9 632 944.00 | 9 632 944.00 |
FD Production vendue biens | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 779.00 | | 9 637 779.00 | 9 637 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 719 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -200.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | 105 815.00 | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 513.00 | 6 847 824.00 | | 9 721 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 267.00 | 6 640 720.00 | | 9 687 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | 207 104.00 | | 34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 655.00 | | 12 800.00 | 634 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 632 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 243 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 675.00 | | 12 800.00 | 245 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 911.00 | 18 230.00 | 14 800.00 | 216 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 110.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 059.00 | 18 120.00 | 14 800.00 | 213 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 864.00 | | 79 848.00 | 88 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 864.00 | | 79 848.00 | 88 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 864.00 | | 79 848.00 | 88 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 545.00 | 635 545.00 | | 635 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 771.00 | | | 1 034 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
VC Groupe et associés | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 452 382.00 | 452 382.00 | | 452 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VP Divers | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 200.00 | 1 338 200.00 | | 1 338 200.00 |
VW T.V.A. | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 316.00 | 1 306 316.00 | | 1 306 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |