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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 12 271.00 | 8 824.00 | 3 448.00 | 12 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 24 637.00 | 437.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 448.00 | 194 995.00 | 49 453.00 | 244 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 773.00 | 232 436.00 | 438 337.00 | 670 773.00 |
BN En cours de production de biens | 668 602.00 | | 668 602.00 | 668 602.00 |
BT Marchandises | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 550.00 | 9 446.00 | 950 104.00 | 959 550.00 |
BZ Autres créances | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
CF Disponibilités | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 289.00 | 9 446.00 | 1 932 843.00 | 1 942 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 062.00 | 241 882.00 | 2 371 180.00 | 2 613 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 1 409 941.00 | 1 375 696.00 | | 1 409 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 801.00 | 34 245.00 | | 101 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 172.00 | 1 464 371.00 | | 1 566 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 396.00 | 242.00 | | 41 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 452 382.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 516.00 | 635 545.00 | | 535 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 091.00 | 217 960.00 | | 228 091.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 008.00 | 1 306 316.00 | | 805 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 180.00 | 2 770 687.00 | | 2 371 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 334.00 | 775 554.00 | | 761 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253 292.00 | | 9 253 292.00 | 9 253 292.00 |
FD Production vendue biens | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 180.00 | | 9 294 180.00 | 9 294 180.00 |
FM Production stockée | | | -120 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 242 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | 2 000.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 191.00 | 2 000.00 | | 75 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 284.00 | 2 000.00 | | 74 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 183.00 | 12 923.00 | | 49 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 921.00 | 9 721 513.00 | | 9 251 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 120.00 | 9 687 267.00 | | 9 150 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 801.00 | 34 245.00 | | 101 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 655.00 | | 48 956.00 | 632 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 675.00 | | 48 956.00 | 243 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 341.00 | 22 883.00 | 10 788.00 | 220 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 18.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 379.00 | 22 865.00 | 10 788.00 | 216 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 016.00 | 430.00 | | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 016.00 | 430.00 | | 9 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 016.00 | 430.00 | | 9 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 516.00 | 535 516.00 | | 535 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 938 342.00 | 938 342.00 | | 938 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VB T. V. A. | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VC Groupe et associés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 162.00 | 11 708.00 | 29 454.00 | 41 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VP Divers | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 872.00 | 1 170 872.00 | | 1 170 872.00 |
VW T.V.A. | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 008.00 | 775 554.00 | 29 454.00 | 805 008.00 |