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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 654.00 | 66.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 968.00 | 31 763.00 | 7 205.00 | 38 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 448.00 | 158 138.00 | 11 310.00 | 169 448.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 267.00 | 208 826.00 | 415 441.00 | 624 267.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125 226.00 | | 3 125 226.00 | 3 125 226.00 |
BT Marchandises | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 413.00 | 9 526.00 | 355 887.00 | 365 413.00 |
BZ Autres créances | 459 216.00 | | 459 216.00 | 459 216.00 |
CF Disponibilités | 338 345.00 | | 338 345.00 | 338 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 792.00 | 9 526.00 | 4 496 266.00 | 4 505 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 059.00 | 218 352.00 | 4 911 707.00 | 5 130 059.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 782.00 | 739 782.00 | | 739 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 1 371 982.00 | 1 527 344.00 | | 1 371 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 019.00 | -155 362.00 | | -233 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 335.00 | 2 138 354.00 | | 1 905 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 927.00 | 520 425.00 | | 525 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | 830 114.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 843.00 | 1 795 973.00 | | 2 084 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 723.00 | 280 014.00 | | 186 723.00 |
EA Autres dettes | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 371.00 | 3 426 527.00 | | 3 006 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 707.00 | 5 564 881.00 | | 4 911 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 467.00 | 3 420 615.00 | | 2 522 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 282 068.00 | | 14 282 068.00 | 14 282 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 284 391.00 | | 14 284 391.00 | 14 284 391.00 |
FM Production stockée | | | 674 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 251 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 193 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 225.00 | 5 494.00 | | 16 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 225.00 | 7 230.00 | | 16 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 509.00 | 1 950.00 | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | 1 950.00 | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 5 280.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 875.00 | 15 334 743.00 | | 14 985 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 893.00 | 15 490 106.00 | | 15 218 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 019.00 | -155 362.00 | | -233 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 605.00 | | 10 800.00 | 689 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 720.00 | | | 391 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 145.00 | | | 288 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 10 800.00 | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 044.00 | 17 411.00 | 65 629.00 | 257 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 267.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 656.00 | 17 144.00 | 65 629.00 | 250 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 465.00 | 692.00 | 631.00 | 9 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465.00 | 692.00 | 631.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 692.00 | 631.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 843.00 | 2 084 843.00 | | 2 084 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 346 533.00 | 346 533.00 | | 346 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VB T. V. A. | 329 189.00 | 329 189.00 | | 329 189.00 |
VC Groupe et associés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 720.00 | 41 815.00 | 483 904.00 | 525 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 469.00 | 846 669.00 | 10 800.00 | 857 469.00 |
VW T.V.A. | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 371.00 | 2 522 467.00 | 483 904.00 | 3 006 371.00 |