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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 387.00 | 333.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 12 271.00 | 11 278.00 | 994.00 | 12 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 526.00 | 26 258.00 | 15 268.00 | 41 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 348.00 | 213 121.00 | 21 227.00 | 234 348.00 |
BF Prêts | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 605.00 | 257 044.00 | 432 561.00 | 689 605.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450 476.00 | | 2 450 476.00 | 2 450 476.00 |
BT Marchandises | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 080.00 | 9 465.00 | 1 583 615.00 | 1 593 080.00 |
BZ Autres créances | 432 590.00 | | 432 590.00 | 432 590.00 |
CF Disponibilités | 548 526.00 | | 548 526.00 | 548 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 785.00 | 9 465.00 | 5 132 320.00 | 5 141 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 390.00 | 266 509.00 | 5 564 881.00 | 5 831 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 160.00 | 14 300.00 | | 25 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 782.00 | 38 700.00 | | 739 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 1 527 344.00 | 1 511 742.00 | | 1 527 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 362.00 | 15 602.00 | | -155 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 354.00 | 1 581 774.00 | | 2 138 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 425.00 | 29 623.00 | | 520 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 114.00 | 3.00 | | 830 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 973.00 | 597 397.00 | | 1 795 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 014.00 | 151 553.00 | | 280 014.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 426 527.00 | 779 038.00 | | 3 426 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 881.00 | 2 360 812.00 | | 5 564 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 615.00 | 761 334.00 | | 3 420 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 114.00 | | | 830 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 536 004.00 | | 15 536 004.00 | 15 536 004.00 |
FD Production vendue biens | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 671 898.00 | | 15 671 898.00 | 15 671 898.00 |
FM Production stockée | | | -351 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 322 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 557 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 488 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 5 730.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 200.00 | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 5 930.00 | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | 5 930.00 | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 334 743.00 | 8 110 722.00 | | 15 334 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 490 106.00 | 8 095 121.00 | | 15 490 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 362.00 | 15 602.00 | | -155 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 371.00 | | 58 917.00 | 672 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 683.00 | 689 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 391 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | 288 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 980.00 | | 24 740.00 | 388 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 391.00 | | 23 437.00 | 283 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 732.00 | 24 046.00 | 16 734.00 | 249 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 2 407.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 752.00 | 21 638.00 | 16 734.00 | 245 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 404.00 | 692.00 | 631.00 | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | 692.00 | 631.00 | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | 692.00 | 631.00 | 9 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 973.00 | 1 795 973.00 | | 1 795 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UP Prêts | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 811.00 | 1 572 811.00 | | 1 572 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 302 589.00 | 302 589.00 | | 302 589.00 |
VC Groupe et associés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 721.00 | 502 721.00 | | 502 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704.00 | 11 792.00 | 5 912.00 | 17 704.00 |
VI Groupe et associés | 830 112.00 | 830 112.00 | | 830 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 025.00 | 2 037 025.00 | | 2 037 025.00 |
VW T.V.A. | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 527.00 | 3 420 615.00 | 5 912.00 | 3 426 527.00 |