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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 72 060.00 | 575 940.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 225.00 | 16 982.00 | 16 243.00 | 33 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 559.00 | 91 542.00 | 913 017.00 | 1 004 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 758.00 | 91 542.00 | 994 217.00 | 1 085 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 333 526.00 | | | 333 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 579.00 | | | 584 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 250.00 | | | 632 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 217.00 | | | 994 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 838.00 | | 2 780.00 | 1 005 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 1 004 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 755 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 004.00 | | 2 780.00 | 757 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 865.00 | 29 735.00 | 4 059.00 | 65 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | 29 735.00 | 4 059.00 | 65 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 579.00 | 55 915.00 | 528 664.00 | 584 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 250.00 | 103 586.00 | 528 664.00 | 632 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |