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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 158 460.00 | 489 540.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 40.00 | 1 351.00 | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 11 786.00 | 5 136.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 146.00 | 170 286.00 | 816 861.00 | 987 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 036.00 | 170 286.00 | 825 751.00 | 996 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
DL TOTAL (I) | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 989.00 | | | 426 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
EA Autres dettes | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 159.00 | | | 544 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 751.00 | | | 825 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 756.00 | | 1 391.00 | 985 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 922.00 | | 1 391.00 | 736 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 196.00 | 25 090.00 | | 145 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 196.00 | 25 090.00 | | 145 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 635.00 | 58 462.00 | 366 173.00 | 424 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 159.00 | 177 986.00 | 366 173.00 | 544 159.00 |