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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 115 260.00 | 532 740.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 443.00 | 21 888.00 | 13 555.00 | 35 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 277.00 | 137 148.00 | 867 129.00 | 1 004 277.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 233.00 | 137 148.00 | 1 003 085.00 | 1 140 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 325 431.00 | | | 325 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 365 752.00 | | | 365 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 392.00 | | | 548 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 333.00 | | | 637 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 085.00 | | | 1 003 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 988.00 | | | 167 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 559.00 | | 10 685.00 | 1 004 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 1 004 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 755 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 725.00 | | 10 685.00 | 755 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 647.00 | 28 467.00 | 10 966.00 | 119 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 647.00 | 28 467.00 | 10 966.00 | 119 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 392.00 | 79 047.00 | 469 345.00 | 548 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 333.00 | 167 988.00 | 469 345.00 | 637 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ST Autres comptes | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |